|
Операции клиентов
|
- Покупка-продажа ЦБ клиентом (на бирже, вне биржи, у субброкера, между клиентами). В т.ч. РЕПО.
- Покупка-продажа валюты клиентом на бирже.
- Отражение вариационной маржи по клиентским операциям.
- Отражение доходов иностранных организация для формирования декларации по НП.
|
|
Расчеты по доходам клиентов
|
- Получение средств от эмитентов
- Распределение средств клиентам
-
Выплата средств клиентам (на брокерский счет, на расчетный счет)
-
Удержание-возврат налога на доходы клиентов
|
|
Привлечение средств клиентов
|
- Привлечение средств
- Возврат привлеченных средств
- Начисление процентов по привлеченным средствам (в т.ч. ИИС)
|
|
Маржинальные займы
|
- Выдача/возврат маржинального займа
- Начисление процентов по маржинальному займу
|
|
Отражение доходов брокера
|
- Начисление и удержание комиссий
- Формирование актов и счетов-фактур клиентам
|
|
Прочие операции
|
- Расчеты с субброкерами
- Перемещение ДС
- Учет возмещаемых расходов клиентами
- Перевод ДС до выяснения
- Переводы ДС на бирже
- Ввод/вывод активов клиентов из внутреннего учета
- Расчеты с платежными агентами
- Подарочные сертификаты
|
