Подсистема Сверка

Обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчётности управляющей компании специализированным депозитарием по результатам сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария.

Загрузка отчетности в формате XBRL в систему Фабрика XBRL	Форма 0420502 Форма 0420503 Форма 0420505 Форма 0420511 Форма 0420254 Форма 0420255 Журналы отчетов по портфелям, ПИФ, УК, НПФ
Настройка процедуры сверки	Настройка ручного сопоставления значений аналитики Настройка исключения полей из процедуры сверки
Сверка отчетов	Сверка итоговых значений показателей отчетов Интеллектуальная сверка аналитики отчетов с возможностью настройки правил сопоставления аналитик по каждому отчету
Анализ и обработка результатов сверки	Автоматизированный протокол сверки Внесение комментариев по расхождениям Просмотр протокола сверки и выгрузка в формате Excel

Архитектура подсистемы_Сверка.png