Фабрика XBRL для отчётности спецдепозитария

С 2021 года отчётность спецдепозитария будет нужно сдавать по-новому.

Подробнее об изменениях с 2021 года

До 2021 года было Формирование отчётности в Excel		С 2021 года всё изменилось Единый пакет XBRL

Отчеты подготавливаются и передаются отдельными файлами в XTDD		Новую отчетность нельзя сделать в Excel

Единый пакет XBRL все формы взаимосвязаны
	0420874 – новая форма с едиными справочниками 0420864 состоит из 41 таблицы 0420867 была ежемесячной, а стала ежедневной 0420873, 0420875 – новые формы Валидация – более 1500 контрольных соотношений

До 2021 года отчеты были понятные

Контрагент	ИНН	ISIN	Номер счета	Класс актива	Стоимость
ВТБ	7702070139		40817810570000123456	Депозиты	1 000
Газпром	7744001497	RU000A0JUEY5		Акции	2 500

0420864 – один отчет – одна таблица

Можно заполнить и вручную

Отчет в XTDD

С 2021 года вручную заполнить не получится

XBRL для СД_C 2021 вручную сдать не получится.png

41
подраздел

0420864
отдельный отчет по каждому классу актива, всего 41 подраздел

10
реестров

0420874
Реестр контрагентов, ценных бумаг и др.
Всего 10 реестров

44
подраздела

0420869
отдельный отчет по каждому классу актива,
всего 44 подраздела

Пора начать сейчаc Половина шагов уже должна быть пройдена	В октябре уже надо сдавать тестовую отчетность, а ничего не готово

Решение уже разработано

Что нового? - ФАБРИКА XBRL

	Удобный интерфейс /рабочее место для ежедневной отчетности/		Интеграция с личным кабинетом ЦБ /подпись/шифрование и отправка файла/
	Дополнительные контроли сверх таксономии		Печатные формы для публикации и передачи заинтересованным лицам
	Инструменты совместной работы /разграничение прав доступа по ПИФ/		Подсистема загрузки из учётных систем

ФАБРИКА XBRL для спецдепозитариев

Что нового?

Удобный интерфейс Отдельный интерфейс для контроля подготовки ежедневной отчетности. Реестр ПИФ и НПФ Автоматическая загрузка данных из учетных систем Контроль наличия данных по каждому ПИФ и НПФ
Дополнительные контроли сверх таксономии Проверка контрагентов по базе ФНС. Сверка общей стоимости активов ПИФ с суммой активов каждого ПИФ Контроль наличия данных по каждому ПИФ в разных подразделах Проверка долей Дополнительные пользовательские контроли
Инструменты совместной работы Несколько человек заполняют и редактируют один пакет отчётности не мешая, а помогая друг другу. Нельзя изменить отчет, пока с ним работает другой пользователь. Отчеты с состоянием «Заполнен, проверен» блокируются от изменений.
Расчёт итоговых строк Зеленые ячейки рассчитываются автоматически, теперь их не обязательно заполнять.