Положение 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями».
Система «Синтегро ОСБУ» поддерживает импорт операций по доверительному управлению от управляющих компаний, который был разработан на заседаниях НПФ, УК и специализированных депозитариев в НАПФ.
Все настройки по сопоставлению полей файлов XML и 1С проводятся в удобном пользовательском режиме. Поиск объектов осуществляется по уникальным идентификаторам. Для торговых операций формируются документы и проводки штатными средствами системы. Для неторговых операций настраиваются шаблоны проводок.
Основные формы Надзорно-Статистической Отчетности XBRL: |
0420514 Расчет собственных средств Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Параметры расчета собственных средств Раздел III. Расчет собственных средств 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) 06.03. Иные обязательства |
0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета |
0420522 Отчет о доходах и расходах |