Автоматизация процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL «КапиталЪ» — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся управлением финансовыми активами. Под ее управлением сегодня находится около 106 млрд рублей. На рынке доверительного управления УК «КапиталЪ» работает с 1999 года. Входит в группу «КапиталЪ Управление активами». Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») УК «КапиталЪ» присвоен рейтинг А++, что означает наивысшую степень надежности.

Решение

В рамках проекта была произведена настройка:

• конфигурации для хранения данных;

• формирования 85 отчетных форм, включая механизм импорта данных из базы 1С УК и других источников;

• алгоритма автоматического и ручного заполнения показателей, выгрузки данных в файл формата XBRL, загрузки в программу «Конвертер ЦБ» и визуализация форм отчетности;

• механизма валидации отчетов (проверка контрольных соотношений).

«Благодарим команду «Синтегро консалтинг» за предоставление качественного программного обеспечения, индивидуальный подход в решении задач и оперативность».

Константин Беликов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»