«Синтегро консалтинг» реализовало сразу несколько проектов для группы компаний «ИНФИНИТУМ», в числе группы - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - крупнейший спецдеп России, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» - организатор корпоративной системы электронного документооборота, а также ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг» - оказывает юридическую поддержку, консалтинг, аутсорсинг деятельности институциональных и индивидуальных инвесторов, администрирование фондов в различных юрисдикциях.
Проблемы и задачи
Проект 1 для АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Реализованы задачи по автоматизации бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с единым планом счетов и ОСБУ, а также сдачи тестовой отчетности в ЦБ.
Проект 2 для ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг».
Осуществлена интеграция программы «Синтегро ОСБУ». Целью проекта стало создание системы, которая позволила вести бух учет управляющих компаний на аутсорсинге. Спустя год опытной эксплуатации программы «Синтегро ОСБУ» уже более 20 компаний доверили работу с отчетностью «ИНФИНИТУМ Консалтинг».
Решение
Проект 1 для АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Реализация проекта проходила в два этапа, в рамках которых выполнены задачи:
- разработаны функциональные и технические требования для автоматизации ведения учета и подготовки финансовой отчетности по стандартам в разрезе блоков учета;
- адаптирована система «Синтегро ОСБУ» под специфику деятельности депозитария для целей формирования финансовой отчетности по ЕПС по стандартам финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оказана поддержка в работе пользователей на период формирования проводок и отчетности по ЕПС НФО на основании данных за тестовый период – 1 квартал 2017 года.
Осуществлена консолидации данных из внешних систем. Специалистами «Синтегро консалтинг» первым этапам произведена интеграция 4-х учетных систем «СД «ИНФИНИТУМ» с внедряемой системой «Синтегро ОСБУ».
Вторым этапом установлена система «Синтегро ОСБУ» для собственной деятельности и аутсорса УК. Кроме внедрения типовой поставки системы «Синтегро ОСБУ» в рамках проекта проведена адаптация под требования «СД «ИНФИНИТУМ» методологии учета по ЕПС с учетом отраслевых стандартов: алгоритмы отражения хозяйственных операций и формы отчетности.
Проект 2 для ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг».
В задачи проекта входила настройка получения информации о доверительном управлении активами и обеспечение ведения учета и формирования отчетности в соответствии с требованиями ЦБ.
В ходе проекта специалистами «Синтегро консалтинг» были автоматизированы следующие функции:
• Формирование отраслевой отчетности
• Ценные бумаги и другие производные финансовые инструменты
• Основные средства
• Прочие активы и обязательства
• Доходы и расходы
• Отложенные налоги
• Закрытие периода и событий после отчетной даты
В результате была спроектирована система, которая умеет получать информацию о доверительном управлении активами, позволяет вести учет, готовить отчетность, отвечает всем требованиям ЦБ. Также компаниями был подписан договор на информационно-техническое сопровождение системы, в рамках которого специалисты интегратора выпускают регулярные обновления системы и оказывают консультации.
