Основано в 2010 году. В настоящее время АО «ОСД - Р.О.С.Т.» входит в пятерку крупнейших специализированных депозитариев России, имеет репутацию надежной и высокопрофессиональной компании, не имеет проблемных обязательств и низколиквидных активов.

Решение

Автоматизация ведения учета согласно ОСБУ

В ходе проекта были настроены планы счетов и аналитика, правила формирования лицевых счетов, схемы проводок, прав доступа пользователей. Сформировано и введено начальное сальдо по счетам и аналитике ЕПС НФО на основании данных РСБУ. Перенесены из исторической системы документы по ОСБУ за 1 кв. 2017г. Проведены консультации по вводу документов по ОСБУ за 2, 3 кв. 2017 г., по формированию БФО отчетности 3,6,9 месяцев 2017г, формируемой на основе данных ОСБУ.

Автоформирование отчетности в формате XBRL

Подключение модуля к уже используемой в АО «ОСД» Фабрике XBRL упростило процесс представления отчётности. Интеграция Рабочего стола СД с учётными системами и хранилищами позволила оптимизировать внутренние процессы в компании. В результате данные собираются в одной программе, а в процессе задействовано меньше сотрудников.

Автоматизация сверки отчетности

В рамках проекта настроено автозаполнение квартального пакета форм отчётности (всего 61 форма). Результатом работ стала регулярная сдача отчётности в формате XBRL с 1 квартала 2018 года. Процедура сверки отчётности УК автоматизирована и с мая 2018 года полностью проводится в подсистеме «Сверка». Сопоставление документов проводится в более чем двухстах паевых инвестиционных фондах.