Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL, в соответствии с утвержденной Банком России таксономией XBRL.
Решение уже используют:
Импорт таксономии с сайта центрального Банка Российской Федерации
Элементы таксономии хранятся в системе «Фабрика XBRL» и используются для подготовки отчетности
Поддерживается хранение различных версий таксономии
Отчеты предыдущих периодов можно переформировывать по той версии таксономии, которая действовала в периоде подготовки отчетов
Хранилище данных (фактов)
В системе «Фабрика XBRL» предусмотрена возможность хранения данных отчетов (фактов и контекстов) с использованием встроенного хранилища данных.
Наличие встроенного хранилища позволяет работать с большими объемами данных и накапливать историческую информацию
Импорт/экспорт данных в формате XBRL, Excel
В системе предусмотрена возможность выгрузки и загрузки данных в форматах XBRL, Excel
Предусмотрена возможность сохранять заполненные отчеты в Ексель для последующей работы с ними и загрузки обратно в систему с учетом изменений
Визуализация отчетов
Предусмотрена возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов. Бланки отчетов формируются на основании таблиц, заложенных в таксономию (tablelinkbase)
Ввод данных вручную непосредственно в таблицы отчетов
Валидация
Проверка контрольных соотношений данных XBRL на основании таксономии
Подготовка протокола проверки контрольных соотношений
Конвертация
Интеграция
В системе предусмотрена возможность заполнения показателей XBRL на основании внешней информационной базы данных 1С с использованием COM-подключения
Предусмотрена возможность настройки источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул
Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчета
Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL. Возможна интеграция с Синтегро ОСБУ, Хомнет:НФО, Ортикон, АйТи Капитал Бухгалтерия НФО, Информаудитсервис ПУРЦБ, Аксиома
Архитектура подсистемы. Модули Фабрики XBRL
* Для проверки (валидации) данных и конвертации данных в формат XBRL могут использоваться другие популярные программы, например Fujitsu Interstage Xwand или Конвертер ЦБ.
Источниками данных для показателей XBRL могут служить как данные бухгалтерской системы, так и другие информационные системы. Поскольку цель формата XBRL – подготовка аналитики, то в системе Синтегро мы разработали OLAP-хранилище данных. OLAP-хранилище позволяет обрабатывать большие объемы данных с необходимой аналитикой.
Проработанная методология заполнения показателей XBRL на основании единого плана счетов и аналитики системы.
Базовый. Основные 4 формы БФО и показатели ОСВ НСО
Основной. Основные примечания по административно-хозяйственной деятельности
Полный. Отчетность НПФ, СК, ПУРЦБ, примечания по управлению рисками
Бухгалтерский баланс НФО
Отчет о финансовом результате НФО
Отчет об изменениях собственного НФО
Отчет о потоках денежных средств НФО
Счета Плана счетов
Символы счетов доходов и расходов
0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки-валюта)
0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- дебет)
0420410 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (обороты- кредит)
0420411 Отчет о доходах и расходах
Все формы из Пакета настроек Базовый
Примечания №№ 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 29.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 47.2
Надзорные формы 0420409, 0420412, 0420412, 0420412, 0420414, 0420414, 0420414, 0420414, 0420415
Все формы из Пакета настроек Основной
Примечания №№ 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, 15.2, 20.2, 22.2, 24.3, 25.2, 28.1, 30.1, 37.2, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 49.1, 50.1, 50.2, 50.3, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.15, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 54.3, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.8, 58.1, 58.2, 58.3, 59.1
Надзорные формы 0420413, 0420413, 0420413, 0420413, 0420413
Части счетов Плана счетов
Части символов счетов доходов и расходов
Обновление регламентированной отчетности
Наращивание функционала типовой программы реализованными решениями на проектах
Управление затратами на поддержку
Регламентированный процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий
Планирование необходимых ресурсов специалистов в периоды отчетности