Программный продукт «Синтегро ОСБУ» предназначен для автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта НФО в соответствии с Отраслевыми стандартами финансового учёта.
основная поставка без ограничения на количество рабочих мест
для каждой дополнительной организации группы компаний
на 5 пользователей на одну организацию
Основа системы – методология для разных типов НФО (ПУРЦБ, НПФ, СК):
«Синтегро ОСБУ» внедряется на базе «1С:Управление холдингом» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП 8»
Система «Синтегро ОСБУ» включает в себя все основные блоки общехозяйственного учета НФО:
В «Синтегро ОСБУ» реализованы наиболее мощные инструменты для подготовки финансовой отчетности:
Все настройки отчетных форм осуществляются в пользовательском режиме и могут быть изменены, при необходимости, опытным пользователем.
Положение 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях», основанное на МСФО, вводит новые понятия и учетные операции, которые ранее не были применимы для целей бухгалтерского учета.
Для этого создана подсистема учета финансовых инструментов, в соответствии с ОСБУ.
Положение 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями».
Система поддерживает импорт операций по доверительному управлению от управляющих компаний, который был разработан на заседаниях НПФ, УК и специализированных депозитариев в НАПФ.
Все настройки по сопоставлению полей файлов XML и 1С проводятся в удобном пользовательском режиме. Поиск объектов осуществляется по уникальным идентификаторам. Для торговых операций формируются документы и проводки штатными средствами подсистемы «Синтегро». Для неторговых операций настраиваются шаблоны проводок.
Как правило, информация о движении средств по счетам клиентов первоначально отражается в системах back-office и уже потом импортируется в бухгалтерскую систему.
В рамках проекта наша компания самостоятельно или совместно реализует импорт данных из систем back-office для корректного отражения операций в бухгалтерском учете.