Основано в 2004 году и входит в пятерку крупнейших управляющих компаний России. По состоянию на 30 июня 2022 года объем активов под управлением компании составляет 845,74 млрд рублей.

Проблемы и задачи

Решение

Автоматизация бухгалтерского учета по отраслевым стандартам ЦБ

Проект начался в августе 2017 года, а уже в ноябре заказчик получил возможность на основании данных учетной системы подготовить отчетность по требованиям Банка России за 3 квартал 2017 года.

В ходе проекта был настроен единый план счетов компании, правила формирования лицевых счетов, проводок и другие процессы. В базу были загружены начальные остатки и первичные документы из исторической системы. 

«Благодарим команду «Синтегро консалтинг» за качественный продукт и ответственный подход в решении наших задач. Отдельно можем отметить выдающийся уровень экспертизы компании в вопросах учета в некредитных финансовых организациях».

Тупицын Александр Алексеевич
Заместитель Руководителя Департамента ИТ
ЗАО «Газпромбанк — Управление Активами»

Автоматизация сборки форм бухгалтерской (финансовой) (БФО), а также надзорной (статистической) (НИС) отчётности для последующего представления в Банк России и ПАО «Московская биржа»

В рамках проекта специалисты АО «ГПБ-УА» самостоятельно настроили импорт данных для предоставления отчетности по паевым инвестиционным фондам (отчеты по формам 0420502, 0420503 и другие формы отчетности) из учётной системы компании «1С-Рарус» в систему «Фабрика XBRL».

«ООО «Синтегро консалтинг» является одним из основных партнёров по автоматизации внутренних учетных систем. Компания успешно внедрила программные продукты «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL». Также между АО «ГПБ-УА» и ООО «Синтегро консалтинг» заключен договор на поддержку систем, в соответствии с которым предусмотрено регулярное предоставление новых релизов программ и консультаций по работе с ними».

Автоматизация зарплатного учёта по ОСБУ

В компании установлена система «Зарплата ОСБУ», входящая в линейку решений для некредитных финансовых организаций.

Камзолова Василина, Главный бухгалтер АО «ГПБ-УА»: «В настоящий момент мы уже ведем бухгалтерский учёт в программе «Синтегро ОСБУ», что позволяет вести учет на едином плане счетов в соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения (утв. Банком России 02.09.2015 N 486-П). В компании также применяется другой программный продукт ООО «Синтегро консалтинг» - «Фабрика XBRL», который позволяет автоматизировать процесс заполнения бухгалтерской отчетности в формате XBRL для ее последующей сдачи в Банк России. Использование решений одного разработчика позволяет сократить сроки реализации проектов и упростить дальнейшую поддержку программного обеспечения».