Синтегс ОСБУ - это больше, чем бухгалтерский учет НФО

Все блоки в одной программе – учет по ОСБУ, налоговый учет, учет аренды по МСФО 16, Резервы МСФО 9, казначейство, финансовое планирование, документооборот.

ТРЕБОВАНИЯ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ

ИЮЛЬ 2021 — 710-П
ЯНВАРЬ 2023 — 781-П
ЯНВАРЬ 2025 — IFRS 9
ЯНВАРЬ 2025 — IFRS 17

+9

ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД

35

ФНС

2

ПФР

14

РОССТАТ

1

ФСС

ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ, А ФУНКЦИОНАЛ ВО МНОГИХ ПРОГРАММАХ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ, ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ВРУЧНУЮ

Синтегс ОСБУ: все нужные блоки внутри

МСФО 9 ЦЕННЫЕ БУМАГИ

МСФО 16 АРЕНДА

МСФО 17 ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

ПЛАН СЧЕТОВ 486-П

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
АНАЛИТИКА
СПОД

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

НАДЗОРНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

КАЗНАЧЕЙСТВО

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Запуск системы

СИНТЕГС ОСБУ подходит всем сейчас и будет расти вместе с вашей компанией

Все необходимые модули уже есть в программе

Новые функции появляются по мере появления новых требований ЦБ

Нужные модули активируются в настройках

1 вариант запуска

2 вариант запуска

Полноценный учёт

Система позволяет вести учёт по отраслевым стандартам на едином плане счетов (ЕПС)
Автоматизирован учет по каждому положению ЦБ

486-П	о плане счетов
487-П	об учете доходов и расходов
488-П	учет ПФИ
489-П	учет отложенных налогов
490-П	учет отложенных налогов
491-П	страховой учет
492-П	учет ОС, НМА, запасов и т.п.
493-П	учет депозитов и выданных займов
494-П	учёт ценных бумаг
496-П	хеджирование

501-П	учет привлеченных средств (полученные кредиты, займы, выпущенные облигации)
502-П	пенсионные операции
505-П	учет средств, переданных в ДУ
508-П	учет оценочных обязательств (например резерв под судебные издержки)
520-П	СПОД
523-П	порядок исправления ошибок в учете
526-П	отчетность страховых компаний
527-П	отчетность НПФ
532-П	отчетность ПУРЦБ

635-П	учет аренды
710-П	требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
IFRS9	финансовые инструменты
IFRS17	договоры страхования

Полноценная отчётность

Данных в учете достаточно для автоматического заполнения всей отчетности.

Бухгалтерская отчетность	0420125 \| 0420126 \| 0420127 \| 0420128
В т.ч. примечания по страховой деятельности	12 \| 13 \| 14 \| 15 \| 16 \| 31 \| 32 \| 33 \| 34 \| 41 42 \| 43 \| 44 \| 45 \| 46 \| 47 \| 48 \| 49 \| 50 \| 62
Финансовым активам	5 \| 6 \| 7 \| 8 \| 9 \| 10 \| 11 \| 51 \| 52 \| 53 \| 54 \| 55 \| 56
Примечания по резервам, налогам и управлению рисками	36 \| 64 \| 68
Надзорная отчетность	ОКУД 0420150 \| 0420154\| 0420155 \| 0420159 \| 0420164 \| 0420165 \| 0420011
Справки-расчёт	По налогу на прибыль По распределению прибыли по бюджетам субъектов РФ Справка-расчет по 490-П

Резервы по IFRS9

Автоматические расчёты без ручных корректировок

По рейтингам

Расчетные счета, брокерские счета, депозиты, займы, клиринговые счета, ценные бумаги

Схема расчета резервов по рейтингам

Установка приоритетов рейтингов (гибкий алгоритм) и вероятностей дефолта
Загрузка рейтингов из нескольких источников по разным агентствам
Interfax (RU Data), Bloomberg и другие
4 варианта расчета коэффициентов резерва
Автоматический расчет суммы резерва

По срокам просрочки

Дебиторская задолженность

Схема расчета резервов по рейтингам

По дате акта/счета
Указание срока просрочки для каждого договора отдельно/для каждого вида дебиторской задолженности отдельно
Возможность рассчитывать просрочку на основании графика платежей по договору/по максимальному сроку просрочки из нескольких актов
Отражение дефолта контрагента
Формирование резервов по 3 категориям обесценения
Расчет коэффициента резерва по историческим данным (миграционная модель

АРЕНДА МСФО 16

1000 реальных договоров отражены в системе

Условия по договорам

График платежей, срок, ставка
Расчет графика начислений
Изменение условий

Расчеты

Учет активов в форме права пользования
Обязательства по финансовой аренде
Дисконтирование
Процентные расходы
Арендные расходы в налоговом учете

Налоговый учёт

Формирование проводок и расчет сумм

Порядок расчета

Расчет резервов IFRS 9

База для расчета уже сформирована на 71 счетах в процессе учета

Корректировка налогооблагаемой базы за счет прошлых убытков

Расчет долей на региональные подразделения (региональные бюджеты) Несколько методик.

Доначисление налога на прибыль по операциям СПОД

Расчет отложенных налогов на основании 490-П

Финансовые инструменты

Автоматическое формирование операций и всех расчетов нажатием 1 кнопки

Страховой учёт

Автоматическое формирование операций и всех расчетов нажатием 1 кнопки

Технические характеристики Синтегс ОСБУ

Отраслевое решение автоматизирует ведение общих для всех некредитных финансовых организаций, операций учета на Едином плане счетов, регламентируемым Центральным банком Российской Федерации. Конфигурация разработана на базе типовой конфигурации на платформе "1С: Предприятия 8".

Стоимость основного модуля - 1 087 000 руб.

Системные требования к серверу для установки и эксплуатации Синтегс ОСБУ

Рекомендуемые требования

Процессор: Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 16 ядер, не менее 64Гб оперативной памяти
ПО:

Microsoft Windows Server 2016 х64 и выше
Microsoft SQL Server 2016 х64 и выше

или

Astra Linux 2.12.46 и выше, ядро Linux 5.10.142-1-generic и выше
PostgreSQL 14.10 для 1С и выше

Платформа 1С
Платформа на сервере должна быть 64-х разрядной.
Минимальная версия платформы: 8.3.27.1688. На этой же версии платформы проводится внутреннее тестирование программ Синтегс.

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на одном компьютере
Эквивалент 2х Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 16 ядер, оперативная память 64Гб

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на разных компьютерах
Сервер 1С:

Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 8 ядер, оперативная память 64Гб

Сервер СУБД:

Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 8 ядер, оперативная память 64Гб

I. Основной функционал

Учет на отраслевом плане счетов компании

Синтетический и аналитический учет в программе ведется с использованием единого плана счетов с применением аналитических разрезов, в разрезе лицевых счетов. План счетов двухуровневый и строго регламентированный.

Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА)

Учет ОС и НМА ведется в соответствии с Положением, утвержденным Банком России 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»

Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с Положением, утв. Банком России 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях»

Складской учет

По складам ведется количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае доступны остатки по складам только в количественном выражении, а оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского учета и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены. При количественно-суммовом учете оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета для каждого склада рассчитывается отдельно. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости

Учет денежных средств

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, приходно-расходных кассовых ордеров.

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по контрагентам, договорам и документам расчетов. Реализован учет с применением парных счетов расчетов. По каждому контрагенту (договору с контрагентом) открываются счета учета дебиторской и кредиторской задолженности.

Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами

В программе автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами с применением парных счетов расчетов. Аналитический учет ведется по каждому работнику, получающему денежные средства под отчет, а также по целевому назначению подотчетных сумм.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций. Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.

Учет авансов, полученных и уплаченных

В конфигурации автоматизированы основные операции по учету сумм, единовременно полученных, но подлежащих отнесению на расходы (доходы) в следующих отчетных периодах. Аналитический учет на счетах по учету полученных или уплаченных авансов (предоплат) ведется по каждому договору

Учет операционной и финансовой аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Положением, утв. Банком России 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»

Учет резервов под ожидаемые кредитные убытки

В программе автоматизирован учет оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и иным инструментам, к которым применяются требования МСФО (IFRS) 9

Учет событий после отчетной даты

Операции, связанные с событиями после отчетной даты ("СПОД"), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления некредитными финансовыми организациями годового отчета.

Учет НДС

Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ. Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж, выставление корректировочных и исправительных счетов-фактур. Для целей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ. Суммы НДС по расходам, которые не могут быть однозначно отнесены к деятельности, облагаемой или не облагаемой НДС, в соответствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.

Налоговый учет

Налоговый учет реализован в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ. Автоматизирован расчет отложенных налогов в соответствие с Положением, утвержденным 4 сентября 2015 года N 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»

Отчетность по налоговому учету

Реализовано заполнение декларации по НДС в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558 @ (ред. от 12.12.2022), декларации по налогу на прибыль в соответствии с Приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ (ред. От 17.08.2022), декларации по налогу на имущество в соответствии Приказом ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ (ред. От 16.08.2023)

Контроль остатков на счетах

В соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения, утвержденным Банком России 2 сентября 2015 года № 486-П, в некредитных финансовых организациях по состоянию на конец дня не должно быть остатков на счетах без признака счета. Также не допускается образование дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по активному счету

Стандартные бухгалтерские отчеты

Конфигурация предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов настраивается группировка, отбор и сортировка выводимой в отчет информации, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

II. Функциональные возможности учета финансовых инструментов

Учет финансовых инструментов реализован в соответствии с Положением, утв. Банком России 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» и Положением, утв. Банком России 1 октября 2015 года № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада».

Описание подсистемы учета финансовых инструментов:

1. Требования к отражению операций по финансовым инструментам

2. Требования к интеграции с прочими системами

3. Технические требования