Клиентам
Сотрудникам
Решения
Синтегс ОСБУ
Фабрика XBRL
Зарплата ОСБУ
Индикатор 710-П
Калькулятор 781-П
Калькулятор МСФО 17
Поддержка
Отзывы
Клиентам
Сотрудникам
Написать нам
На сайт Синтегс
Портал
Главная
Скачать релизы
Описание релизов
Новости учета
Новости Синтегс
Инструкции
Обучение
Опросы
Форум

Итоги пилотной отчётности ССД на таксономии 4.0: основные ошибки и изменения

05.03.2021
Содержание:
  1. Итоги пилотного сбора ССД на базе таксономии (версия 4.0). Основные ошибки
  2. Краткий обзор изменений от версии 4.0 (пилотная) к 4.1
  3. Расширение возможностей Таксономии XBRL. Documentation

Итоги пилотного сбора отчётности

По данным Банка, всего в пилотном сборе участвовало 60 компаний. Из них отчётность 40 утверждена в тестовом ЛК, а 13 - отклонена. 

Количество утвержденных отчетов по точкам входа:
  • Надзорно-статистическая отчетность, представляема я в течение 10 рабочих дней после отчетной даты (400_ep_SMO OMS_10rd_sr _q) - 1
  • Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты (400_ep_SSDNEME D_10rd_sr_q) - 22
  • Отчетность в порядке надзора, представляемая до 15 января (400_ep_SSDNEMED_15ja n_y) - 14
  • Нерегулярная отчетность, предоставляемая по событию (400_ep_SSDNEME D_r_r) - 11 Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 35 рабочих дней после отчетной даты (400_ep_SSDNEMED_ 35rd_sr_y) - 1

Основные причины отклонения пакетов отчётности в тестовом Личном кабинете:

Причина отклонения Описание контрольного соотношения
СТОП-контроли на целостность данных Нарушена целостность данных между сведениями в Реестре контрагентов и формами, в которых раскрывается информация по данным контрагентам
СТОП-контроли на формат представления данных Компания представила тестовый отчет, содержащий некорректный формат показателя «Доля участия в уставном капитале». Значение показателя должно указываться в виде десятичной дроби с обязательной точностью 2 знака после запятой
Компания представила тестовый отчет, содержащий показатели с некорректным типом данных (например, некорректный формат дат)

Основные ошибки

Итоги пилотного сбора ССД_Основные ошибки_Реестр контрагентов.PNG

Итоги пилотного сбора ССД_Основные ошибки_Идентификатор контрагента.PNG

Обзор изменений от версии 4.0 к 4.1

Структура
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Подраздел 2.29. Показатель «Вид налога» заменен на аналитический признак в виде закрытого справочника «Вид налога»;

  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Подраздел 2.32.1 Удален аналитический признак «Страховой договор»;

  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Ряд подразделов. Показатель «Гарантия (поручительство) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России № 710-П» в виде Enumerator (выпадающего списка) и аналогичный аналитический признак (закрытый справочник) дополнен третьим элементом «Не применимо».
Свойства показателей
  • ОКУД 0420155 Раздел 2. Подраздел 2.3.5.1. Добавлена маска ввода для показателей «Период (квартал и год) оплаты страхового случая» и «Период (квартал и год) наступления страхового случая» на строгое соответствие квартальным датам (дате окончания отчетного периода);

  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Подразделы 2.4 и 2.5. Тип данных дробный (xbrli:decimalItemType) показателя «Доля участия в уставном капитале» будет заменен на строковый (xbrli:stringItemType), при этом будет действовать контроль на значение данного показателя: от 5.00 до 100.00 с двумя знаками после запятой либо выражение «Менее 5 %».
Табличный слой
  • ОКУД 0420154 Раздел 1. Ярлык «Балансовая стоимость» заменен на «Полная балансовая стоимость»;

  • ОКУД 0420154 Раздел 1. Строки 37, 38, 76 и 77 будут вынесены в конец таблицы, поскольку не входят в итого активов и итого обязательств.
Контрольные соотношения
  • Оптимизированы контроли на ссылочную целостность для работы с большим количеством контрагентов;

  • Разработаны новые вторичные контроли, соответствующие новой структуре отчетности;

  • Доработка контрольных соотношений.

Расширение возможностей таксономии XBRL. DOCUMENTATION

Текущая взаимосвязь нормативного акта и таксономии XBRL:

Текущая взаимосвязб нормакта и таксономии.PNG

Планируемая взаимосвязь нормативного акта и таксономии XBRL:

Планируемая взаимосвязь нормакта и таксономии.PNG

Виды НФО, в которых планируется реализовать слой LABEL-DOCUMENTATION в таксономии XBRL

Версия Таксономии Рынок Срок публикации финальной корректировочной таксономии
Таксономия версии 4 (дополнительный релиз с документацией)     Специализированные депозитарии март 2021
Страховые брокеры
БКИ май 2021
Таксономия версии 5 Все рынки 2022 (согласно дорожной карте)

Назад к списку