Портал

🧐 Обучающие материалы

ПУРЦБ ССД НПФ УК ПИФ XBRL ОСБУ НУ ...

ФИ НФО БФО таксономия 0420011 0420416 0420418 примечания контроли 0420401 0420404 0420409 0420413 0420455 532-П СПОД 0420410 0420411 0420260 0420261 0420521 0420522 0420164 0420165 0420201 0420204 5191-У анонс 0420454 0420412 семинар 0420154 0420156 0420158 0420417 0420402 0420155 0420443 0420255 0420514 4630-У 0420254 IFRS аренда валидация 0420253 710-П документооборот бюджетирование казначейство учет зарплаты МСФО 0420415 0420162 0420502 0420872 0420429 0420501 781-П МСФО 17 вебинар 0420414 0420432 0420431 0420459 0420264 НСО 0420527 видеообучение 0420002 ЦФА 0420256 0420503 проект указания 0420869 0420874

ПУРЦБ

ЦБ разъяснил критерии включения портфелей в отчётность по форме 0420458

Портфели подлежат включению в отчётность, если в них есть деривативы или отрицательная плановая позиция по любым активам, кроме рублей, при этом портфели только с рублёвым долгом в отчёт не включаются

16.10.2025

0420415

ЦБ разъяснил порядок отражения счетов типа «С» и счетов без типа «С» в отчетности по форме 0420415

Для одной ценной бумаги у разных клиентов — например, с типом «С» и без — необходимо создавать отдельные строки в отчёте, используя уникальные значения в оси «Идентификатор вышестоящего депозитария», чтобы избежать ошибки о дублировании кортежей

16.10.2025

ОСБУ 0420011 УК ПИФ НПФ НФО

ЦБ разъяснил коды для отражения алиментов в отчетности по форме 0420011

Код операции зависит от документа-основания. В Синтегс ОСБУ нужно ввести статью ДДС с соответствующим кодом вида операции

16.10.2025