Сроки сдачи отчётности по формам 0420864, 0420865, 0420869, 0420872 в 2020 году

Специализированные депозитарии до 30 сентября 2020 года вправе составлять и представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки ее составления и представления, установленные Указанием Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У:
  • Отчетность по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» – исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.
  • Отчетность по форме 0420865 «Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» – исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.
  • Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков» – исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день месяца, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.
  • Отчетность по форме 0420872 «Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда» в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.
  • Отчетность по форме 0420872 «Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда» в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – исключительно на последний рабочий  день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.
Источник с сайта Банка России

Работа со спецдепами

Отчёты, которых коснулись изменения сроков, пока сдаются специализированными депозитариями в XTDD-формате. Однако, со вступления в силу таксономии 4 версии их тоже будет необходимо формировать в формате XBRL. 

"Фабрика XBRL" уже установлена у ключевых представителей рынка специализированных депозитариев. С ними мы планируем развивать систему в части отчётности спецдепов и уже начали анализ форм и подготовку к настройке формирования их в XBRL.

Ещё один важный вопрос - это ежедневная сверка отчётов. Сейчас, по нашим данным, у многих спецдепозитариев процесс сверки не автоматизирован полностью. Мы начали пилотный проект тестирования процесса сверки ежедневной отчётности в формате XBRL. Его автоматизация сильно упростить работу как самим спецдепозитариям, так и их клиентам - управляющим компаниям.



Ещё по теме

19.10.2020 График вступления в силу таксономий XBRL
Для ПУРЦБ - 3.2 и 4.0 (по итогам заседания методологической рабочей подгруппы)

25.09.2020 Изменения в Проекте указания Банка России
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»

23.09.2020 Методические рекомендации к финальной версии таксономии
Материалы на сайте Банка России

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы