АО «Объединенный специализированный депозитарий» формирует финансовую отчётность с помощью «Фабрика XBRL»

АО «ОСД» и «Синтегро консалтинг» уже сотрудничали в рамках внедрения системы «Синтегро ОСБУ». Для формирования бухгалтерской финансовой и надзорно-статистической отчётностей в XBRL-формате АО «ОСД» приняло решение также использовать продукт разработчика - «Фабрика XBRL». Наличие в составе продукта подсистемы «Сверка» обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчётности управляющей компании специализированным депозитарием по результатам сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария.

В рамках проекта настроено автозаполнение квартального пакета форм отчётности (всего 61 форма). Результатом работ стала регулярная сдача отчётности в формате XBRL с 1 квартала 2018 года. Процедура сверки отчётности УК автоматизирована и с мая 2018 года полностью проводится в подсистеме «Сверка». Сопоставление документов проводится в более чем двухстах паевых инвестиционных фондах.